純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/13 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		10	236,366
	追加型株式投資信託	10	236,366
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	48,546
合計		26	284,912

2021/04/13 9:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△6,571,805	△0.09
合計(純資産総額)		7,401,377,361	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,407,949,166100.09コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―△6,571,805△0.09合計(純資産総額)7,401,377,361100.00

2021/04/13 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計	429,738
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/13 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 7月12日)1,2391,2390.89440.8944第2計算期間末(2020年 7月13日)8068061.01391.01392020年 1月末日953―0.9942―2月末日823―0.8728―3月末日766―0.8157―4月末日831―0.8904―5月末日903―0.9879―6月末日809―1.0022―7月末日732―0.9730―8月末日420―1.0533―9月末日335―1.0894―10月末日1,712―1.0621―11月末日3,480―1.1613―12月末日5,966―1.1890―2021年 1月末日7,401―1.2084―

2021/04/13 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		538,148		418,818
純資産の部
株主資本

2021/04/13 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/04/13 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月13日現在	2021年 1月13日現在
負債合計	17,219,593	43,997,802
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/13 9:01