剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年 7月13日至 2020年 7月13日	第3期自 2020年 7月14日至 2021年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,877,628	69,991,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△146,216,836	11,051,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,442,548	1,866,006,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,442,548	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,866,006,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,452	95,713,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	95,713,145
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,452	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,051,005	2,774,056,827

2021/10/12 9:02

#2 注記表（連結）

2021/10/12 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2021/10/12 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月13日現在	2021年 7月12日現在
元本	769,148,018	8,503,632,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,598,997	3,132,493,749

注記表

2021/10/12 9:02