剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年 7月13日至 2022年 7月12日	第5期自 2022年 7月13日至 2023年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△123,773,483	400,701,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,774,056,827	1,956,458,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,996,468,223	819,990,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,996,468,223	819,990,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	619,249,304	618,701,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	619,249,304	618,701,861
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,956,458,157	4,590,547,127

2023/10/12 9:00

#2 注記表（連結）

2023/10/12 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2023/10/12 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月12日現在	2023年 7月12日現在
元本	14,023,153,108	13,044,320,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,775,035,277	5,560,940,198

注記表

2023/10/12 9:00