剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年 7月13日至 2024年 7月12日	第7期自 2024年 7月13日至 2025年 7月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,320,455	△174,281,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,590,547,127	8,089,004,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	981,074,812	219,078,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	981,074,812	219,078,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,079,531,896	722,862,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,079,531,896	722,862,653
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,089,004,705	5,899,032,533

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080

2025/10/14 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月12日現在	2025年 7月14日現在
元本	12,208,192,069	11,378,479,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,178,127,828	7,107,087,992

注記表

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