剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月13日至 2025年 1月12日	当中間計算期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△76,166,398	134,287,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,089,004,705	5,899,032,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,958,026	173,160,010
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,958,026	173,160,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,265,655	368,826,682
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,265,655	368,826,682
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,164,257,371	9,680,377,551

2026/04/14 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,360,712
利益剰余金合計	1,483,212

(2)中間損益計算書

2026/04/14 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080

2026/04/14 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月14日現在	2026年 1月14日現在
元本	11,378,479,915	10,810,723,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,107,087,992	10,910,991,880

注記表

2026/04/14 9:00