北米リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 273,209 | 287,623 |
| コール・ローン | 2,262,076 | 2,630,353 |
| 親投資信託受益証券 | 26,571,677 | 27,425,731 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,429 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 29,106,962 | 30,351,139 |
| 資産の部合計 | 29,106,962 | 30,351,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,598 | 404,330 |
| 未払収益分配金 | 162,929 | 161,944 |
| 未払金 | 1,142,078 | 1,059,842 |
| 未払解約金 | 26 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 1,490 | 1,568 |
| 未払委託者報酬 | 72,953 | 76,842 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 573 | 610 |
| 流動負債計 | 1,412,650 | 1,705,178 |
| 負債の部合計 | 1,412,650 | 1,705,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,585,875 | 32,388,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,891,563 | -3,742,880 |
| （分配準備積立金） | 4,440,390 | 4,310,725 |
| 元本等合計 | 27,694,312 | 28,645,961 |
| 純資産の部合計 | 27,694,312 | 28,645,961 |
| 負債・純資産合計 | 29,106,962 | 30,351,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
