北米リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 287,623 | 297,487 |
| コール・ローン | 2,630,353 | 2,903,651 |
| 親投資信託受益証券 | 27,425,731 | 29,087,903 |
| 派生商品評価勘定 | 7,429 | － |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 3 | 16 |
| 流動資産計 | 30,351,139 | 32,689,057 |
| 資産の部合計 | 30,351,139 | 32,689,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 404,330 | 855,346 |
| 未払金 | 1,059,842 | 1,406,149 |
| 未払収益分配金 | 161,944 | 155,231 |
| 未払解約金 | 42 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,568 | 1,649 |
| 未払委託者報酬 | 76,842 | 80,650 |
| その他未払費用 | 610 | 643 |
| 流動負債計 | 1,705,178 | 2,501,667 |
| 負債の部合計 | 1,705,178 | 2,501,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,388,841 | 31,046,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,742,880 | -858,996 |
| （分配準備積立金） | 4,310,725 | 3,975,523 |
| 元本等合計 | 28,645,961 | 30,187,390 |
| 純資産の部合計 | 28,645,961 | 30,187,390 |
| 負債・純資産合計 | 30,351,139 | 32,689,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
