北米リート・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 297,487 | 98,413 |
| コール・ローン | 2,903,651 | 1,139,870 |
| 親投資信託受益証券 | 29,087,903 | 25,717,935 |
| 派生商品評価勘定 | － | 464,108 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 未収入金 | 400,000 | 138 |
| 流動資産計 | 32,689,057 | 27,420,478 |
| 資産の部合計 | 32,689,057 | 27,420,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 855,346 | 132,371 |
| 未払収益分配金 | 155,231 | 154,552 |
| 未払解約金 | 1,999 | 600 |
| 未払金 | 1,406,149 | 17,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 1,442 |
| 未払委託者報酬 | 80,650 | 70,676 |
| その他未払費用 | 643 | 557 |
| 流動負債計 | 2,501,667 | 377,992 |
| 負債の部合計 | 2,501,667 | 377,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,046,386 | 30,910,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,996 | -3,867,930 |
| （分配準備積立金） | 3,975,523 | 3,679,073 |
| 元本等合計 | 30,187,390 | 27,042,486 |
| 純資産の部合計 | 30,187,390 | 27,042,486 |
| 負債・純資産合計 | 32,689,057 | 27,420,478 |
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