有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	131,495,905	10,000,098
第2特定期間	130,569,603	90,779,182
第3特定期間	60,348,764	114,046,614
第4特定期間	5,995,986	25,837,501
第5特定期間	24,306,468	6,320,899
第6特定期間	616,330	9,221,057

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,171,605,435	10,000,099
第2特定期間	5,554,155,790	2,302,420,127
第3特定期間	1,721,890,983	3,712,419,621
第4特定期間	265,757,301	718,409,411
第5特定期間	223,402,810	172,024,570
第6特定期間	90,458,649	331,386,183

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	36,386,849	98
第2特定期間	82,006,000	32,924,083
第3特定期間	44,407,134	63,801,867
第4特定期間	23,895	23,388,469
第5特定期間	683,677	1,894,783
第6特定期間	556,524	521,825

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	619,324,318	10,100,098
第2特定期間	1,328,669,617	488,896,089
第3特定期間	187,324,530	965,286,016
第4特定期間	99,088,925	133,808,806
第5特定期間	80,338,512	24,651,716
第6特定期間	25,326,922	11,194,588

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	47,868,662	98
第2期計算期間	157,923,736	56,703,668
第3期計算期間	163,044,376	104,945,064
第4期計算期間	10,899,699	74,579,624
第5期計算期間	298,394	13,153,456
第6期計算期間	35,801,954	65,612,425

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	917,102,849	12,174,010
第2期計算期間	806,938,512	833,035,997
第3期計算期間	190,059,691	673,998,869
第4期計算期間	38,441,462	120,861,461
第5期計算期間	50,204,083	28,878,309
第6期計算期間	39,094,675	124,244,303