有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	131,495,905	10,000,098
第2特定期間	130,569,603	90,779,182
第3特定期間	60,348,764	114,046,614
第4特定期間	5,995,986	25,837,501
第5特定期間	24,306,468	6,320,899
第6特定期間	616,330	9,221,057
第7特定期間	45,161	15,516,435
第8特定期間	153,431	40,342,179
第9特定期間	13,755	2,370,707
第10特定期間	8,991	6,605,988
第11特定期間	76,533	4,392
第12特定期間	146,407	343,441

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	2,171,605,435	10,000,099
第2特定期間	5,554,155,790	2,302,420,127
第3特定期間	1,721,890,983	3,712,419,621
第4特定期間	265,757,301	718,409,411
第5特定期間	223,402,810	172,024,570
第6特定期間	90,458,649	331,386,183
第7特定期間	81,539,252	596,493,723
第8特定期間	255,076,087	540,039,933
第9特定期間	132,527,332	374,874,023
第10特定期間	39,514,504	99,701,652
第11特定期間	37,524,206	223,465,334
第12特定期間	259,468,122	114,637,665

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	36,386,849	98
第2特定期間	82,006,000	32,924,083
第3特定期間	44,407,134	63,801,867
第4特定期間	23,895	23,388,469
第5特定期間	683,677	1,894,783
第6特定期間	556,524	521,825
第7特定期間	244,226	4,419,833
第8特定期間	118,498	6,527,050
第9特定期間	23,155	1,360,895
第10特定期間	12,566,934	1,046,157
第11特定期間	4,776,412	233,795
第12特定期間	7,700,024	35,175

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	619,324,318	10,100,098
第2特定期間	1,328,669,617	488,896,089
第3特定期間	187,324,530	965,286,016
第4特定期間	99,088,925	133,808,806
第5特定期間	80,338,512	24,651,716
第6特定期間	25,326,922	11,194,588
第7特定期間	17,684,925	154,655,814
第8特定期間	45,421,156	149,831,982
第9特定期間	63,258,954	112,188,014
第10特定期間	42,297,211	47,474,198
第11特定期間	3,196,062	50,434,339
第12特定期間	704,282	65,809,214

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	47,868,662	98
第2期計算期間	157,923,736	56,703,668
第3期計算期間	163,044,376	104,945,064
第4期計算期間	10,899,699	74,579,624
第5期計算期間	298,394	13,153,456
第6期計算期間	35,801,954	65,612,425
第7期計算期間	63,838	25,308,548
第8期計算期間	1,164,208	11,750,144
第9期計算期間	273,464	40,838,376
第10期計算期間	975,094	7,964,344
第11期計算期間	407,073	23,633
第12期計算期間	4,667,435	3,133,900

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	917,102,849	12,174,010
第2期計算期間	806,938,512	833,035,997
第3期計算期間	190,059,691	673,998,869
第4期計算期間	38,441,462	120,861,461
第5期計算期間	50,204,083	28,878,309
第6期計算期間	39,094,675	124,244,303
第7期計算期間	28,572,549	97,348,525
第8期計算期間	11,386,008	52,912,026
第9期計算期間	33,006,361	23,538,328
第10期計算期間	5,351,082	40,416,419
第11期計算期間	13,903,667	13,840,516
第12期計算期間	1,096,341	16,094,645