フューチャー・バイオテックの分配金の推移 - 四半期
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。2025/09/18 9:08
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- ロ 販売会社2025/09/18 9:08
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
3【資本関係】 - #3 ファンドの仕組み（連結）
- (ハ)販売会社2025/09/18 9:08
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 7.特殊型2025/09/18 9:08
①ブル・ベア型… 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。 ②条件付運用型… 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。 ③ロング・ショート型/絶対収益追求型… - #5 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2025/09/18 9:08
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 - #6 分配の推移（連結）
- フューチャー・バイオテック2025/09/18 9:08
計算期間 1万口当たり分配金(円) 第1期 2018年 6月25日～2019年 6月25日 0 第2期 2019年 6月26日～2020年 6月25日 0 第3期 2020年 6月26日～2021年 6月25日 0 第4期 2021年 6月26日～2022年 6月27日 0 第5期 2022年 6月28日～2023年 6月26日 0 第6期 2023年 6月27日～2024年 6月25日 0 第7期 2024年 6月26日～2025年 6月25日 0 - #7 分配方針（連結）
- 分配方針】
年1回(原則として毎年6月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)2025/09/18 9:08 - #8 受益者の権利等（連結）
- イ 分配金請求権2025/09/18 9:08
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。 - #9 投資リスク（連結）
- これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。2025/09/18 9:08
(ハ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 - #10 投資制限（連結）
- 3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内2025/09/18 9:08
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。 - #11 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/18 9:08
第6期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日 第7期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,954,302,849 16,963,316,767 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/18 9:08
(単位:千円) 金銭の信託運用益 199,056 - 時効成立分配金・償還金 461 506 原稿・講演料 2,143 2,440 - #13 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/09/18 9:08
(金融商品に関する注記)項 目 第6期自 2023年6月27日至 2024年6月25日 第7期自 2024年6月26日至 2025年6月25日 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(7,566,040,364円)、収益調整金(3,866,147,913円)、および分配準備積立金(13,522,203,491円)より、分配対象収益は24,954,391,768円(1万口当たり11,806.73円)でありますが、分配を行っておりません。 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,768,354,058円)、および分配準備積立金(18,104,478,240円)より、分配対象収益は20,872,832,298円(1万口当たり11,081.00円)でありますが、分配を行っておりません。
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 - #14 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2025/09/18 9:08 - #15 申込（販売）手続等（連結）
- 取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。2025/09/18 9:08
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料 - #16 課税上の取扱い（連結）
- 益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2025/09/18 9:08 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/18 9:08
(単位:千円) 未払金 未払収益分配金 1,927 1,974 未払償還金 1,253 1,253
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
