フューチャー・バイオテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 166,339,635 | 224,278,598 |
| コール・ローン | 1,221,209,228 | 998,633,192 |
| 投資信託受益証券 | 12,857,852,465 | 11,606,761,366 |
| 投資証券 | 30,443,971,222 | 28,074,176,112 |
| 流動資産計 | 44,689,372,550 | 40,903,849,268 |
| 資産の部合計 | 44,689,372,550 | 40,903,849,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,495,249 | 136,610,986 |
| 未払受託者報酬 | 4,692,771 | 4,498,230 |
| 未払委託者報酬 | 258,105,105 | 247,405,451 |
| その他未払費用 | 1,420,081 | 1,363,507 |
| 流動負債計 | 365,713,206 | 389,878,174 |
| 負債の部合計 | 365,713,206 | 389,878,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,339,947,328 | 22,725,073,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,983,712,016 | 17,788,897,182 |
| （分配準備積立金） | 16,232,905,614 | 14,830,952,561 |
| 元本等合計 | 44,323,659,344 | 40,513,971,094 |
| 純資産の部合計 | 44,323,659,344 | 40,513,971,094 |
| 負債・純資産合計 | 44,689,372,550 | 40,903,849,268 |
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