フューチャー・バイオテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,905,426 | 106,670,406 |
| コール・ローン | 991,536,337 | 2,111,037,225 |
| 投資信託受益証券 | 10,074,431,483 | 11,945,244,347 |
| 投資証券 | 24,933,113,651 | 32,608,887,756 |
| 流動資産計 | 36,071,986,897 | 46,771,839,734 |
| 資産の部合計 | 36,071,986,897 | 46,771,839,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,307,942 | 177,059,879 |
| 未払受託者報酬 | 4,211,061 | 4,455,375 |
| 未払委託者報酬 | 231,610,524 | 245,048,020 |
| その他未払費用 | 947,401 | 1,002,394 |
| 流動負債計 | 272,076,928 | 427,565,668 |
| 負債の部合計 | 272,076,928 | 427,565,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,836,593,202 | 16,934,493,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,963,316,767 | 29,409,780,853 |
| （分配準備積立金） | 18,104,478,240 | 15,993,374,844 |
| 元本等合計 | 35,799,909,969 | 46,344,274,066 |
| 純資産の部合計 | 35,799,909,969 | 46,344,274,066 |
| 負債・純資産合計 | 36,071,986,897 | 46,771,839,734 |
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