ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月27日 | 自 2019年5月28日 至 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 203,307,003 | 193,219,279 |
| 営業収益合計 | 203,307,003 | 193,219,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,113 | 60,102 |
| 受託者報酬 | 350,948 | 370,866 |
| 委託者報酬 | 9,241,652 | 9,765,972 |
| その他費用 | 187,952 | 197,844 |
| 営業費用合計 | 9,815,665 | 10,394,784 |
| 全事業営業利益 | 193,491,338 | 182,824,495 |
| 当期経常利益 | 193,491,338 | 182,824,495 |
| 四半期純利益 | 193,491,338 | 182,824,495 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,296,404 | 62,509,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,796,093 | 4,902,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,268,571 | 165,437,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,093,772 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,174,799 | 165,437,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,419,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,419,634 |
| 分配金 | 58,598,754 | 264,226,340 |
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