ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,358,466 | 403,829,127 |
| 投資証券 | 1,906,728,658 | 2,520,947,951 |
| 親投資信託受益証券 | 49,975 | 49,961 |
| 流動資産計 | 2,129,137,099 | 2,924,827,039 |
| 資産の部合計 | 2,129,137,099 | 2,924,827,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,598,754 | 264,226,340 |
| 未払解約金 | 103,670,308 | 3,099,142 |
| 未払受託者報酬 | 350,948 | 370,866 |
| 未払委託者報酬 | 9,241,652 | 9,765,972 |
| 未払利息 | 414 | 841 |
| その他未払費用 | 187,117 | 197,730 |
| 流動負債計 | 172,049,193 | 277,660,891 |
| 負債の部合計 | 172,049,193 | 277,660,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,953,291,813 | 2,642,263,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,796,093 | 4,902,740 |
| （分配準備積立金） | 2,851,634 | － |
| 元本等合計 | 1,957,087,906 | 2,647,166,148 |
| 純資産の部合計 | 1,957,087,906 | 2,647,166,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,129,137,099 | 2,924,827,039 |
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