ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,829,127 | 400,019,998 |
| 投資証券 | 2,520,947,951 | 6,825,901,463 |
| 親投資信託受益証券 | 49,961 | 49,941 |
| 流動資産計 | 2,924,827,039 | 7,225,971,402 |
| 資産の部合計 | 2,924,827,039 | 7,225,971,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,226,340 | － |
| 未払解約金 | 3,099,142 | 11,598,467 |
| 未払受託者報酬 | 370,866 | 975,036 |
| 未払委託者報酬 | 9,765,972 | 25,675,902 |
| 未払利息 | 841 | 800 |
| その他未払費用 | 197,730 | 519,960 |
| 流動負債計 | 277,660,891 | 38,770,165 |
| 負債の部合計 | 277,660,891 | 38,770,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,642,263,408 | 7,428,018,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,902,740 | -240,816,934 |
| 元本等合計 | 2,647,166,148 | 7,187,201,237 |
| 純資産の部合計 | 2,647,166,148 | 7,187,201,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,827,039 | 7,225,971,402 |
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