ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,019,998 | 571,870,569 |
| 投資証券 | 6,825,901,463 | 7,058,890,606 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 流動資産計 | 7,225,971,402 | 7,630,811,116 |
| 資産の部合計 | 7,225,971,402 | 7,630,811,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 183,783,041 |
| 未払解約金 | 11,598,467 | 42,888,033 |
| 未払受託者報酬 | 975,036 | 1,278,145 |
| 未払委託者報酬 | 25,675,902 | 33,657,669 |
| 未払利息 | 800 | 1,018 |
| その他未払費用 | 519,960 | 681,619 |
| 流動負債計 | 38,770,165 | 262,289,525 |
| 負債の部合計 | 38,770,165 | 262,289,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,428,018,171 | 7,351,321,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,816,934 | 17,199,943 |
| 元本等合計 | 7,187,201,237 | 7,368,521,591 |
| 純資産の部合計 | 7,187,201,237 | 7,368,521,591 |
| 負債・純資産合計 | 7,225,971,402 | 7,630,811,116 |
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