ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 571,870,569 | 492,066,970 |
| 投資証券 | 7,058,890,606 | 5,540,445,138 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,936 |
| 流動資産計 | 7,630,811,116 | 6,032,562,044 |
| 資産の部合計 | 7,630,811,116 | 6,032,562,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,783,041 | 144,225,957 |
| 未払解約金 | 42,888,033 | 66,154,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,145 | 1,087,005 |
| 未払委託者報酬 | 33,657,669 | 28,624,251 |
| 未払利息 | 1,018 | 809 |
| その他未払費用 | 681,619 | 579,673 |
| 流動負債計 | 262,289,525 | 240,672,490 |
| 負債の部合計 | 262,289,525 | 240,672,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,351,321,648 | 5,769,038,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,199,943 | 22,851,248 |
| （分配準備積立金） | － | 3,853,720 |
| 元本等合計 | 7,368,521,591 | 5,791,889,554 |
| 純資産の部合計 | 7,368,521,591 | 5,791,889,554 |
| 負債・純資産合計 | 7,630,811,116 | 6,032,562,044 |
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