ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,066,970 | 863,320,664 |
| 投資証券 | 5,540,445,138 | 4,067,296,180 |
| 親投資信託受益証券 | 49,936 | 49,941 |
| 流動資産計 | 6,032,562,044 | 4,930,666,785 |
| 資産の部合計 | 6,032,562,044 | 4,930,666,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,225,957 | 474,925,946 |
| 未払解約金 | 66,154,795 | 64,006,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,005 | 891,006 |
| 未払委託者報酬 | 28,624,251 | 23,463,148 |
| 未払利息 | 809 | 1,514 |
| その他未払費用 | 579,673 | 475,144 |
| 流動負債計 | 240,672,490 | 563,763,680 |
| 負債の部合計 | 240,672,490 | 563,763,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,769,038,306 | 4,317,508,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,851,248 | 49,394,504 |
| （分配準備積立金） | 3,853,720 | － |
| 元本等合計 | 5,791,889,554 | 4,366,903,105 |
| 純資産の部合計 | 5,791,889,554 | 4,366,903,105 |
| 負債・純資産合計 | 6,032,562,044 | 4,930,666,785 |
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