ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 863,320,664 | 212,411,984 |
| 投資証券 | 4,067,296,180 | 3,911,934,141 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 流動資産計 | 4,930,666,785 | 4,124,396,066 |
| 資産の部合計 | 4,930,666,785 | 4,124,396,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 474,925,946 | － |
| 未払解約金 | 64,006,922 | 7,323,311 |
| 未払受託者報酬 | 891,006 | 720,625 |
| 未払委託者報酬 | 23,463,148 | 18,976,383 |
| 未払利息 | 1,514 | 278 |
| その他未払費用 | 475,144 | 384,275 |
| 流動負債計 | 563,763,680 | 27,404,872 |
| 負債の部合計 | 563,763,680 | 27,404,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,317,508,601 | 4,497,136,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,394,504 | -400,145,748 |
| 元本等合計 | 4,366,903,105 | 4,096,991,194 |
| 純資産の部合計 | 4,366,903,105 | 4,096,991,194 |
| 負債・純資産合計 | 4,930,666,785 | 4,124,396,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
