ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,411,984 | 173,873,087 |
| 投資証券 | 3,911,934,141 | 3,540,836,648 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 流動資産計 | 4,124,396,066 | 3,714,759,676 |
| 資産の部合計 | 4,124,396,066 | 3,714,759,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,323,311 | 4,054,896 |
| 未払受託者報酬 | 720,625 | 639,959 |
| 未払委託者報酬 | 18,976,383 | 16,852,073 |
| 未払利息 | 278 | 319 |
| その他未払費用 | 384,275 | 341,248 |
| 流動負債計 | 27,404,872 | 21,888,495 |
| 負債の部合計 | 27,404,872 | 21,888,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,497,136,942 | 4,310,420,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,145,748 | -617,549,728 |
| 元本等合計 | 4,096,991,194 | 3,692,871,181 |
| 純資産の部合計 | 4,096,991,194 | 3,692,871,181 |
| 負債・純資産合計 | 4,124,396,066 | 3,714,759,676 |
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