ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,873,087 | 163,050,875 |
| 投資証券 | 3,540,836,648 | 3,241,890,864 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 流動資産計 | 3,714,759,676 | 3,404,991,680 |
| 資産の部合計 | 3,714,759,676 | 3,404,991,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,054,896 | 9,656,000 |
| 未払受託者報酬 | 639,959 | 575,690 |
| 未払委託者報酬 | 16,852,073 | 15,159,690 |
| 未払利息 | 319 | 318 |
| その他未払費用 | 341,248 | 306,971 |
| 流動負債計 | 21,888,495 | 25,698,669 |
| 負債の部合計 | 21,888,495 | 25,698,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,310,420,909 | 4,015,013,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -617,549,728 | -635,720,246 |
| 元本等合計 | 3,692,871,181 | 3,379,293,011 |
| 純資産の部合計 | 3,692,871,181 | 3,379,293,011 |
| 負債・純資産合計 | 3,714,759,676 | 3,404,991,680 |
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