ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,050,875 | 87,970,023 |
| 投資証券 | 3,241,890,864 | 3,134,324,262 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 流動資産計 | 3,404,991,680 | 3,222,344,226 |
| 資産の部合計 | 3,404,991,680 | 3,222,344,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,656,000 | 15,370,515 |
| 未払受託者報酬 | 575,690 | 548,730 |
| 未払委託者報酬 | 15,159,690 | 14,449,733 |
| 未払利息 | 318 | 147 |
| その他未払費用 | 306,971 | 292,594 |
| 流動負債計 | 25,698,669 | 30,661,719 |
| 負債の部合計 | 25,698,669 | 30,661,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,015,013,257 | 3,795,561,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,720,246 | -603,879,190 |
| 元本等合計 | 3,379,293,011 | 3,191,682,507 |
| 純資産の部合計 | 3,379,293,011 | 3,191,682,507 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,991,680 | 3,222,344,226 |
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