ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月26日 至 2023年5月25日 | 自 2023年5月26日 至 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 139 | － |
| 有価証券売買等損益 | -45,945,784 | 14,433,398 |
| 営業収益合計 | -45,945,645 | 14,433,398 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,253 | 41,338 |
| 受託者報酬 | 575,690 | 548,730 |
| 委託者報酬 | 15,159,690 | 14,449,733 |
| その他費用 | 306,971 | 292,594 |
| 営業費用合計 | 16,084,604 | 15,332,395 |
| 全事業営業利益 | -62,030,249 | -898,997 |
| 当期経常利益 | -62,030,249 | -898,997 |
| 四半期純利益 | -62,030,249 | -898,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,947,440 | 2,098,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,720,246 | -603,879,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,664,160 | 55,632,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,664,160 | 55,632,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,751,869 | 20,794,414 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,751,869 | 20,794,414 |
| 分配金 | － | － |
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