ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,970,023 | 257,826,121 |
| 投資証券 | 3,134,324,262 | 2,770,771,698 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 未収利息 | － | 371 |
| 流動資産計 | 3,222,344,226 | 3,028,648,131 |
| 資産の部合計 | 3,222,344,226 | 3,028,648,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,370,515 | 101,670,690 |
| 未払受託者報酬 | 548,730 | 501,315 |
| 未払委託者報酬 | 14,449,733 | 13,201,324 |
| 未払利息 | 147 | － |
| その他未払費用 | 292,594 | 267,307 |
| 流動負債計 | 30,661,719 | 115,640,636 |
| 負債の部合計 | 30,661,719 | 115,640,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,795,561,697 | 3,117,888,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -603,879,190 | -204,881,325 |
| 元本等合計 | 3,191,682,507 | 2,913,007,495 |
| 純資産の部合計 | 3,191,682,507 | 2,913,007,495 |
| 負債・純資産合計 | 3,222,344,226 | 3,028,648,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
