ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,826,121 | 76,650,768 |
| 投資証券 | 2,770,771,698 | 2,378,568,968 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 |
| 未収利息 | 371 | 427 |
| 流動資産計 | 3,028,648,131 | 2,455,270,104 |
| 資産の部合計 | 3,028,648,131 | 2,455,270,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,670,690 | 17,077,672 |
| 未払受託者報酬 | 501,315 | 437,191 |
| 未払委託者報酬 | 13,201,324 | 11,512,676 |
| その他未払費用 | 267,307 | 233,104 |
| 流動負債計 | 115,640,636 | 29,260,643 |
| 負債の部合計 | 115,640,636 | 29,260,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,888,820 | 2,717,844,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,881,325 | -291,834,678 |
| 元本等合計 | 2,913,007,495 | 2,426,009,461 |
| 純資産の部合計 | 2,913,007,495 | 2,426,009,461 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,648,131 | 2,455,270,104 |
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