ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/26-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,650,768 | 101,370,092 |
| 投資証券 | 2,378,568,968 | 1,721,079,916 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,980 |
| 未収利息 | 427 | 1,252 |
| 流動資産計 | 2,455,270,104 | 1,822,501,240 |
| 資産の部合計 | 2,455,270,104 | 1,822,501,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,077,672 | 35,368,002 |
| 未払受託者報酬 | 437,191 | 352,080 |
| 未払委託者報酬 | 11,512,676 | 9,271,574 |
| その他未払費用 | 233,104 | 187,725 |
| 流動負債計 | 29,260,643 | 45,179,381 |
| 負債の部合計 | 29,260,643 | 45,179,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,717,844,139 | 2,178,801,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,834,678 | -401,479,333 |
| 元本等合計 | 2,426,009,461 | 1,777,321,859 |
| 純資産の部合計 | 2,426,009,461 | 1,777,321,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,455,270,104 | 1,822,501,240 |
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