ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,370,092 | 93,928,828 |
| 投資証券 | 1,721,079,916 | 1,600,926,914 |
| 親投資信託受益証券 | 49,980 | 100,086 |
| 未収利息 | 1,252 | 1,160 |
| 流動資産計 | 1,822,501,240 | 1,694,956,988 |
| 資産の部合計 | 1,822,501,240 | 1,694,956,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,368,002 | 17,640,687 |
| 未払受託者報酬 | 352,080 | 290,057 |
| 未払委託者報酬 | 9,271,574 | 7,638,267 |
| その他未払費用 | 187,725 | 154,642 |
| 流動負債計 | 45,179,381 | 25,723,653 |
| 負債の部合計 | 45,179,381 | 25,723,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,178,801,192 | 1,902,778,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,479,333 | -233,545,294 |
| （分配準備積立金） | － | 146,096 |
| 元本等合計 | 1,777,321,859 | 1,669,233,335 |
| 純資産の部合計 | 1,777,321,859 | 1,669,233,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,501,240 | 1,694,956,988 |
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