ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月26日 | 自 2025年5月27日 至 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 157,587 | 157,377 |
| 有価証券売買等損益 | -167,489,013 | 136,847,104 |
| 営業収益合計 | -167,331,426 | 137,004,481 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 352,080 | 290,057 |
| 委託者報酬 | 9,271,574 | 7,638,267 |
| その他費用 | 187,725 | 154,642 |
| 営業費用合計 | 9,811,379 | 8,082,966 |
| 全事業営業利益 | -177,142,805 | 128,921,515 |
| 当期経常利益 | -177,142,805 | 128,921,515 |
| 中間純利益 | -177,142,805 | 128,921,515 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,681,651 | 11,986,556 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,479,333 | -233,545,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,268,029 | 51,487,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,268,029 | 51,487,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,530 | 488,515 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,530 | 488,515 |
| 分配金 | － | － |
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