ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月28日 至 2024年11月25日 | 自 2024年11月26日 至 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78,713 | 157,587 |
| 有価証券売買等損益 | -108,202,730 | -167,489,013 |
| 営業収益合計 | -108,124,017 | -167,331,426 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 437,191 | 352,080 |
| 委託者報酬 | 11,512,676 | 9,271,574 |
| その他費用 | 233,104 | 187,725 |
| 営業費用合計 | 12,182,971 | 9,811,379 |
| 全事業営業利益 | -120,306,988 | -177,142,805 |
| 当期経常利益 | -120,306,988 | -177,142,805 |
| 中間純利益 | -120,306,988 | -177,142,805 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,271,882 | -9,681,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,834,678 | -401,479,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,939,253 | 58,268,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,939,253 | 58,268,029 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,500 | 451,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,500 | 451,530 |
| 分配金 | － | － |
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