ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月28日 至 2024年5月27日 | 自 2024年5月28日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,360 | 78,713 |
| 有価証券売買等損益 | 336,447,436 | -108,202,730 |
| 営業収益合計 | 336,458,796 | -108,124,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,598 | － |
| 受託者報酬 | 501,315 | 437,191 |
| 委託者報酬 | 13,201,324 | 11,512,676 |
| その他費用 | 267,307 | 233,104 |
| 営業費用合計 | 13,988,544 | 12,182,971 |
| 全事業営業利益 | 322,470,252 | -120,306,988 |
| 当期経常利益 | 322,470,252 | -120,306,988 |
| 四半期純利益 | 322,470,252 | -120,306,988 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,309,488 | -7,271,882 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,881,325 | -291,834,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,880,525 | 26,939,253 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,880,525 | 26,939,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,043,424 | 857,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,043,424 | 857,500 |
| 分配金 | － | － |
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