ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月27日 至 2025年11月25日 | 自 2025年11月26日 至 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 157,377 | 252,567 |
| 有価証券売買等損益 | 136,847,104 | 146,765,623 |
| 営業収益合計 | 137,004,481 | 147,018,190 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 290,057 | 267,119 |
| 委託者報酬 | 7,638,267 | 7,034,110 |
| その他費用 | 154,642 | 142,406 |
| 営業費用合計 | 8,082,966 | 7,443,635 |
| 全事業営業利益 | 128,921,515 | 139,574,555 |
| 当期経常利益 | 128,921,515 | 139,574,555 |
| 中間純利益 | 128,921,515 | 139,574,555 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,986,556 | 16,646,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,545,294 | -75,623,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,487,595 | 35,334,872 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,487,595 | 35,334,872 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,515 | 341,014 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 488,515 | 341,014 |
| 分配金 | － | － |
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