ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/26-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,928,828 | 68,990,010 |
| 投資証券 | 1,600,926,914 | 1,488,692,257 |
| 親投資信託受益証券 | 100,086 | 100,366 |
| 未収利息 | 1,160 | 1,327 |
| 流動資産計 | 1,694,956,988 | 1,557,783,960 |
| 資産の部合計 | 1,694,956,988 | 1,557,783,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,640,687 | 5,753,311 |
| 未払受託者報酬 | 290,057 | 267,119 |
| 未払委託者報酬 | 7,638,267 | 7,034,110 |
| その他未払費用 | 154,642 | 142,406 |
| 流動負債計 | 25,723,653 | 13,196,946 |
| 負債の部合計 | 25,723,653 | 13,196,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,778,629 | 1,620,210,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,545,294 | -75,623,833 |
| （分配準備積立金） | 146,096 | 354,194 |
| 元本等合計 | 1,669,233,335 | 1,544,587,014 |
| 純資産の部合計 | 1,669,233,335 | 1,544,587,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,956,988 | 1,557,783,960 |
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