ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月26日 至 2021年11月25日 | 自 2021年11月26日 至 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 649,851,047 | -437,362,039 |
| 営業収益合計 | 649,851,047 | -437,362,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 90,315 | 71,049 |
| 受託者報酬 | 891,006 | 720,625 |
| 委託者報酬 | 23,463,148 | 18,976,383 |
| その他費用 | 475,144 | 384,275 |
| 営業費用合計 | 24,919,613 | 20,152,332 |
| 全事業営業利益 | 624,931,434 | -457,514,371 |
| 当期経常利益 | 624,931,434 | -457,514,371 |
| 四半期純利益 | 624,931,434 | -457,514,371 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 169,014,813 | -23,962,945 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,394,504 | -400,145,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,827,373 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,827,373 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,274,792 | 15,988,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,274,792 | 5,917,243 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,071,583 |
| 分配金 | 474,925,946 | － |
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