ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月25日 | 自 2020年11月26日 至 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 490,989,143 | 216,554,527 |
| 営業収益合計 | 490,989,143 | 216,554,527 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 134,936 | 92,989 |
| 受託者報酬 | 1,278,145 | 1,087,005 |
| 委託者報酬 | 33,657,669 | 28,624,251 |
| その他費用 | 681,619 | 579,673 |
| 営業費用合計 | 35,752,369 | 30,383,918 |
| 全事業営業利益 | 455,236,774 | 186,170,609 |
| 当期経常利益 | 455,236,774 | 186,170,609 |
| 四半期純利益 | 455,236,774 | 186,170,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,856,436 | 38,081,386 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,199,943 | 22,851,248 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,881,863 | 7,613,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,881,863 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,613,269 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,462,283 | 5,825,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,825,230 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,462,283 | － |
| 分配金 | 183,783,041 | 144,225,957 |
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