有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2023/11/27)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2018年7月17日 ～ 2018年11月26日)	2,361,872,368	15,269,776
第2期 計算期間(2018年11月27日 ～ 2019年5月27日)	291,364,832	684,675,611
第3期 計算期間(2019年5月28日 ～ 2019年11月25日)	1,733,563,220	1,044,591,625
第4期 計算期間(2019年11月26日 ～ 2020年5月25日)	5,484,209,079	698,454,316
第5期 計算期間(2020年5月26日 ～ 2020年11月25日)	978,476,005	1,055,172,528
第6期 計算期間(2020年11月26日 ～ 2021年5月25日)	464,817,730	2,047,101,072
第7期 計算期間(2021年5月26日 ～ 2021年11月25日)	652,937,611	2,104,467,316
第8期 計算期間(2021年11月26日 ～ 2022年5月25日)	764,160,427	584,532,086
第9期 計算期間(2022年5月26日 ～ 2022年11月25日)	260,048,924	446,764,957
第10期 計算期間(2022年11月26日 ～ 2023年5月25日)	141,513,117	436,920,769
第11期 計算期間(2023年5月26日 ～ 2023年11月27日)	132,074,029	351,525,589

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(千円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	100	100.00
合計(純資産総額)	-	100	100.00

(注)1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
2 当ファンドの時価合計は千円単位で記載しております。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。