有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/26-2025/05/26)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2018年7月17日 ～ 2018年11月26日)	2,361,872,368	15,269,776
第2期 計算期間(2018年11月27日 ～ 2019年5月27日)	291,364,832	684,675,611
第3期 計算期間(2019年5月28日 ～ 2019年11月25日)	1,733,563,220	1,044,591,625
第4期 計算期間(2019年11月26日 ～ 2020年5月25日)	5,484,209,079	698,454,316
第5期 計算期間(2020年5月26日 ～ 2020年11月25日)	978,476,005	1,055,172,528
第6期 計算期間(2020年11月26日 ～ 2021年5月25日)	464,817,730	2,047,101,072
第7期 計算期間(2021年5月26日 ～ 2021年11月25日)	652,937,611	2,104,467,316
第8期 計算期間(2021年11月26日 ～ 2022年5月25日)	764,160,427	584,532,086
第9期 計算期間(2022年5月26日 ～ 2022年11月25日)	260,048,924	446,764,957
第10期 計算期間(2022年11月26日 ～ 2023年5月25日)	141,513,117	436,920,769
第11期 計算期間(2023年5月26日 ～ 2023年11月27日)	132,074,029	351,525,589
第12期 計算期間(2023年11月28日 ～ 2024年5月27日)	26,097,866	703,770,743
第13期 計算期間(2024年5月28日 ～ 2024年11月25日)	9,717,988	409,762,669
第14期 計算期間(2024年11月26日 ～ 2025年5月26日)	3,588,243	542,631,190

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(千円)	投資比率(%)
国債証券	日本	50	50.02
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	50	49.98
合計(純資産総額)	-	100	100.00

(注)1 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
2 当ファンドの時価合計は千円単位で記載しております。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年5月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債証券	第1238回 国庫短期証券	50,000	99.96 49,984	99.96 49,984	50.02	-	2025.6.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年5月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	50.02
合計	50.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。