アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,975,082,913 | 2,847,518,609 |
| 親投資信託受益証券 | 42,041,046,085 | 48,149,112,434 |
| 流動資産計 | 44,016,128,998 | 50,996,631,043 |
| 資産の部合計 | 44,016,128,998 | 50,996,631,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 641,428,376 | 2,185,517,364 |
| 未払解約金 | 185,977,707 | 123,683,378 |
| 未払受託者報酬 | 6,342,560 | 7,835,461 |
| 未払委託者報酬 | 338,270,107 | 417,891,083 |
| 未払利息 | 4,274 | 5,851 |
| その他未払費用 | 3,464,538 | 3,731,652 |
| 流動負債計 | 1,175,487,562 | 2,738,664,789 |
| 負債の部合計 | 1,175,487,562 | 2,738,664,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,761,891,750 | 43,710,347,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,749,686 | 4,547,618,969 |
| （分配準備積立金） | 686,064,963 | 3,839,765,959 |
| 元本等合計 | 42,840,641,436 | 48,257,966,254 |
| 純資産の部合計 | 42,840,641,436 | 48,257,966,254 |
| 負債・純資産合計 | 44,016,128,998 | 50,996,631,043 |
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