アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,847,518,609 | 2,821,664,800 |
| 親投資信託受益証券 | 48,149,112,434 | 50,686,217,823 |
| 流動資産計 | 50,996,631,043 | 53,507,882,623 |
| 資産の部合計 | 50,996,631,043 | 53,507,882,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,185,517,364 | 2,126,741,793 |
| 未払解約金 | 123,683,378 | 157,943,078 |
| 未払受託者報酬 | 7,835,461 | 8,324,810 |
| 未払委託者報酬 | 417,891,083 | 443,990,008 |
| 未払利息 | 5,851 | 6,571 |
| その他未払費用 | 3,731,652 | 4,832,071 |
| 流動負債計 | 2,738,664,789 | 2,741,838,331 |
| 負債の部合計 | 2,738,664,789 | 2,741,838,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,710,347,285 | 42,534,835,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,547,618,969 | 8,231,208,422 |
| （分配準備積立金） | 3,839,765,959 | 6,657,753,364 |
| 元本等合計 | 48,257,966,254 | 50,766,044,292 |
| 純資産の部合計 | 48,257,966,254 | 50,766,044,292 |
| 負債・純資産合計 | 50,996,631,043 | 53,507,882,623 |
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