アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,960,190,483 |
| コール・ローン | 2,884,339,043 | － |
| 親投資信託受益証券 | 45,631,918,623 | 44,796,789,736 |
| 流動資産計 | 48,516,257,666 | 46,756,980,219 |
| 資産の部合計 | 48,516,257,666 | 46,756,980,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,215,987,237 | 897,484,563 |
| 未払解約金 | 24,189,305 | 23,959,849 |
| 未払受託者報酬 | 7,957,284 | 8,015,529 |
| 未払委託者報酬 | 424,388,476 | 427,494,660 |
| 未払利息 | 7,902 | － |
| その他未払費用 | 4,228,635 | 4,112,185 |
| 流動負債計 | 2,676,758,839 | 1,361,066,786 |
| 負債の部合計 | 2,676,758,839 | 1,361,066,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,319,744,748 | 44,874,228,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,519,754,079 | 521,685,267 |
| （分配準備積立金） | 1,189,586,160 | 210,844,420 |
| 元本等合計 | 45,839,498,827 | 45,395,913,433 |
| 純資産の部合計 | 45,839,498,827 | 45,395,913,433 |
| 負債・純資産合計 | 48,516,257,666 | 46,756,980,219 |
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