アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,960,190,483 | － |
| コール・ローン | － | 3,030,534,097 |
| 親投資信託受益証券 | 44,796,789,736 | 47,243,350,138 |
| 流動資産計 | 46,756,980,219 | 50,273,884,235 |
| 資産の部合計 | 46,756,980,219 | 50,273,884,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 897,484,563 | 2,112,386,620 |
| 未払解約金 | 23,959,849 | 118,041,292 |
| 未払受託者報酬 | 8,015,529 | 7,961,379 |
| 未払委託者報酬 | 427,494,660 | 424,606,918 |
| 未払利息 | － | 9,050 |
| その他未払費用 | 4,112,185 | 4,052,865 |
| 流動負債計 | 1,361,066,786 | 2,667,058,124 |
| 負債の部合計 | 1,361,066,786 | 2,667,058,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,874,228,166 | 42,247,732,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 521,685,267 | 5,359,093,696 |
| （分配準備積立金） | 210,844,420 | 2,392,107,717 |
| 元本等合計 | 45,395,913,433 | 47,606,826,111 |
| 純資産の部合計 | 45,395,913,433 | 47,606,826,111 |
| 負債・純資産合計 | 46,756,980,219 | 50,273,884,235 |
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