アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,030,534,097 | 2,636,129,888 |
| 親投資信託受益証券 | 47,243,350,138 | 45,536,781,518 |
| 流動資産計 | 50,273,884,235 | 48,672,911,406 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 資産の部合計 | 50,273,884,235 | 48,672,911,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,112,386,620 | 2,077,041,041 |
| 未払解約金 | 118,041,292 | 100,913,373 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,379 | 7,575,810 |
| 未払委託者報酬 | 424,606,918 | 404,043,193 |
| 未払利息 | 9,050 | 7,872 |
| その他未払費用 | 4,052,865 | 3,888,001 |
| 流動負債計 | 2,667,058,124 | 2,593,469,290 |
| 負債の部合計 | 2,667,058,124 | 2,593,469,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,247,732,415 | 41,540,820,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,359,093,696 | 4,538,621,277 |
| （分配準備積立金） | 2,392,107,717 | 1,525,026,640 |
| 元本等合計 | 47,606,826,111 | 46,079,442,116 |
| 純資産の部合計 | 47,606,826,111 | 46,079,442,116 |
| 負債・純資産合計 | 50,273,884,235 | 48,672,911,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
