- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2019年 1月15日) | 34,521,815,648 | 34,521,815,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第2期計算期間末 (2019年 7月16日) | 41,751,633,701 | 43,822,651,364 | 1.0080 | 1.0580 |
| 第3期計算期間末 (2020年 1月15日) | 38,607,759,179 | 40,821,246,462 | 1.0465 | 1.1065 |
| 2019年 1月末日 | 37,305,581,041 | - | 0.9442 | - |
| 2月末日 | 41,236,151,676 | - | 1.0126 | - |
| 3月末日 | 43,257,523,509 | - | 1.0247 | - |
| 4月末日 | 42,627,879,475 | - | 1.0091 | - |
| 5月末日 | 42,473,806,893 | - | 0.9897 | - |
| 6月末日 | 44,384,191,231 | - | 1.0451 | - |
| 7月末日 | 43,608,596,959 | - | 1.0328 | - |
| 8月末日 | 42,656,871,854 | - | 1.0049 | - |
| 9月末日 | 42,054,256,732 | - | 0.9951 | - |
| 10月末日 | 42,619,511,156 | - | 1.0197 | - |
| 11月末日 | 42,642,269,336 | - | 1.0688 | - |
| 12月末日 | 40,229,654,764 | - | 1.0883 | - |
| 2020年 1月末日 | 39,374,449,867 | - | 1.0458 | - |
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