- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 34,521,815,648 | 34,521,815,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 41,751,633,701 | 43,822,651,364 | 1.0080 | 1.0580 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 1月15日) | 38,607,759,179 | 40,821,246,462 | 1.0465 | 1.1065 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 42,840,641,436 | 43,482,069,812 | 1.0018 | 1.0168 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 1月15日) | 48,257,966,254 | 50,443,483,618 | 1.1040 | 1.1540 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 7月15日) | 50,766,044,292 | 52,892,786,085 | 1.1935 | 1.2435 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 1月17日) | 49,618,213,662 | 51,802,700,595 | 1.1357 | 1.1857 |
| 2021年 1月末日 | 49,374,660,392 | ― | 1.1051 | ― | |
| 2月末日 | 49,171,798,494 | ― | 1.1188 | ― | |
| 3月末日 | 50,485,325,416 | ― | 1.1524 | ― | |
| 4月末日 | 52,485,035,606 | ― | 1.2274 | ― | |
| 5月末日 | 51,428,399,559 | ― | 1.2024 | ― | |
| 6月末日 | 53,690,600,697 | ― | 1.2524 | ― | |
| 7月末日 | 53,710,037,486 | ― | 1.2282 | ― | |
| 8月末日 | 56,035,820,598 | ― | 1.2777 | ― | |
| 9月末日 | 54,998,986,649 | ― | 1.2569 | ― | |
| 10月末日 | 56,532,017,022 | ― | 1.2956 | ― | |
| 11月末日 | 52,713,300,250 | ― | 1.2163 | ― | |
| 12月末日 | 55,791,665,903 | ― | 1.2773 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 47,885,387,389 | ― | 1.0743 | ― | |
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