- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1期計算期間 | 自 2018年 7月31日 至 2019年 1月15日 | 39,431,957,645 | 934,788,253 | 38,497,169,392 |
| 第2期計算期間 | 自 2019年 1月16日 至 2019年 7月16日 | 8,914,906,219 | 5,991,722,342 | 41,420,353,269 |
| 第3期計算期間 | 自 2019年 7月17日 至 2020年 1月15日 | 6,063,367,278 | 10,592,265,827 | 36,891,454,720 |
| 第4期計算期間 | 自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日 | 12,141,385,484 | 6,270,948,454 | 42,761,891,750 |
| 第5期計算期間 | 自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日 | 11,297,300,378 | 10,348,844,843 | 43,710,347,285 |
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。