- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
| 期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1期計算期間 | 2018年 7月31日～2019年 1月15日 | 39,431,957,645 | 934,788,253 | 38,497,169,392 |
| 第2期計算期間 | 2019年 1月16日～2019年 7月16日 | 8,914,906,219 | 5,991,722,342 | 41,420,353,269 |
| 第3期計算期間 | 2019年 7月17日～2020年 1月15日 | 6,063,367,278 | 10,592,265,827 | 36,891,454,720 |
| 第4期計算期間 | 2020年 1月16日～2020年 7月15日 | 12,141,385,484 | 6,270,948,454 | 42,761,891,750 |
| 第5期計算期間 | 2020年 7月16日～2021年 1月15日 | 11,297,300,378 | 10,348,844,843 | 43,710,347,285 |
| 第6期計算期間 | 2021年 1月16日～2021年 7月15日 | 6,740,715,432 | 7,916,226,847 | 42,534,835,870 |
| 第7期計算期間 | 2021年 7月16日～2022年 1月17日 | 6,706,860,233 | 5,551,957,435 | 43,689,738,668 |
| 第8期計算期間 | 2022年 1月18日～2022年 7月15日 | 4,037,840,983 | 3,407,834,903 | 44,319,744,748 |
| 第9期計算期間 | 2022年 7月16日～2023年 1月16日 | 3,747,685,475 | 3,193,202,057 | 44,874,228,166 |
| 第10期計算期間 | 2023年 1月17日～2023年 7月18日 | 2,536,713,495 | 5,163,209,246 | 42,247,732,415 |
| 第11期計算期間 | 2023年 7月19日～2024年 1月15日 | 3,349,628,412 | 4,056,539,988 | 41,540,820,839 |
| 第12期計算期間 | 2024年 1月16日～2024年 7月16日 | 2,996,712,919 | 4,310,703,342 | 40,226,830,416 |
| 第13期計算期間 | 2024年 7月17日～2025年 1月15日 | 2,065,836,703 | 3,702,583,418 | 38,590,083,701 |
| 第14期計算期間 | 2025年 1月16日～2025年 7月15日 | 2,056,210,426 | 2,011,569,189 | 38,634,724,938 |
| 第15期計算期間 | 2025年 7月16日～2026年 1月15日 | 1,867,442,277 | 3,441,325,761 | 37,060,841,454 |
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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