有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド	32,071,016,066	1.2059	38,674,487,905	1.2063	38,687,266,680	98.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.25
合計		98.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。