有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年1月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド	24,389,042,643	1.8671	45,536,781,518	1.8900	46,095,290,595	97.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.65
合計		97.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。