有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	401,790	9,925.73	3,988,060,790	10,620.03	4,267,025,068	9.65
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	183,103	19,414.45	3,554,844,206	21,143.84	3,871,501,267	8.76
3	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	357,648	9,904.39	3,542,286,467	10,090.76	3,608,940,847	8.16
4	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	79,901	27,564.42	2,202,425,325	28,643.66	2,288,657,397	5.18
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	30,291	61,334.98	1,857,898,022	71,900.99	2,177,953,009	4.93
6	アメリカ	株式	STRYKER	ヘルスケア機器・サービス	92,317	19,129.82	1,766,007,897	20,940.91	1,933,202,911	4.37
7	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	282,426	5,280.50	1,491,352,570	5,521.92	1,559,534,639	3.53
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC	ヘルスケア機器・サービス	377,218	3,688.51	1,391,375,049	4,073.12	1,536,455,689	3.47
9	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	166,210	7,457.57	1,239,522,761	8,258.16	1,372,590,435	3.10
10	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	30,275	42,938.05	1,299,949,537	45,120.25	1,366,015,750	3.09
11	アメリカ	株式	BAXTER INTL.	ヘルスケア機器・サービス	150,412	8,860.36	1,332,704,593	8,996.64	1,353,203,518	3.06
12	日本	株式	HOYA	精密機器	106,800	10,859.22	1,159,765,370	10,420.00	1,112,856,000	2.51
13	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	26,711	35,431.85	946,420,374	39,130.85	1,045,224,401	2.36
14	アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	47,513	20,410.08	969,744,595	21,386.51	1,016,137,534	2.30
15	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	61,789	13,003.30	803,461,327	14,466.17	893,850,796	2.02
16	デンマーク	株式	COLOPLAST A/S	ヘルスケア機器・サービス	39,353	17,574.58	691,612,526	17,986.92	707,839,656	1.60
17	アメリカ	株式	TELEFLEX INC	ヘルスケア機器・サービス	16,608	37,939.83	630,104,753	40,288.78	669,116,091	1.51
18	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	21,280	31,340.90	666,934,405	30,975.19	659,152,213	1.49
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	332,100	2,012.91	668,487,829	1,883.50	625,510,350	1.41
20	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	97,166	6,108.79	593,567,191	6,359.78	617,954,500	1.39
21	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	21,296	24,436.82	520,406,649	28,133.21	599,124,967	1.35
22	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	78,966	6,220.86	491,236,984	7,291.66	575,793,697	1.30
23	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW	ヘルスケア機器・サービス	268,540	2,144.06	575,767,787	2,125.38	570,750,323	1.29
24	日本	株式	テルモ	精密機器	142,600	4,006.05	571,263,247	3,975.00	566,835,000	1.28
25	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HLTHCR.	ヘルスケア機器・サービス	220,285	2,533.44	558,080,146	2,488.14	548,100,911	1.24
26	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,336	29,182.27	476,721,576	32,745.49	534,930,389	1.21
27	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	27,770	16,045.53	445,584,421	16,854.19	468,041,078	1.05
28	アメリカ	株式	MASIMO CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,302	23,461.56	452,855,204	23,022.45	444,379,522	1.00
29	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	14,046	30,113.41	422,973,082	29,570.41	415,346,119	0.94
30	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	18,500	20,523.53	379,685,475	21,069.57	389,787,193	0.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	化学	0.41
		電気機器	1.18
		精密機器	5.65
外国	株式	ヘルスケア機器・サービス	88.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.76
合計			97.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	ニュージーランドドル買/円売	買建	74,112.42	5,167,589	5,186,387	0.01
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	49,403.34	5,167,589	5,167,095	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。