有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	361,556	9,969.48	3,604,525,889	12,578.34	4,547,776,900	9.37
2	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	358,291	9,985.15	3,577,590,668	11,991.16	4,296,328,147	8.85
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	171,059	19,491.78	3,334,245,900	23,880.99	4,085,058,884	8.41
4	アメリカ	株式	STRYKER	ヘルスケア機器・サービス	104,838	19,251.48	2,018,287,163	24,030.39	2,519,299,075	5.19
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	30,126	62,006.79	1,868,016,567	79,964.81	2,409,019,950	4.96
6	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON	ヘルスケア機器・サービス	70,442	27,412.41	1,930,985,520	26,768.82	1,885,649,274	3.88
7	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	214,724	7,674.05	1,647,804,000	8,711.54	1,870,577,230	3.85
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC	ヘルスケア機器・サービス	469,791	3,711.12	1,743,455,285	3,796.80	1,783,703,972	3.67
9	日本	株式	HOYA	精密機器	104,000	10,878.76	1,131,391,040	13,395.00	1,393,080,000	2.87
10	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・サービス	236,350	5,369.07	1,268,981,112	5,856.02	1,384,071,272	2.85
11	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	23,628	35,605.73	841,292,405	50,387.56	1,190,557,494	2.45
12	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	20,665	31,397.28	648,824,890	56,061.87	1,158,518,717	2.38
13	アメリカ	株式	BAXTER INTL.	ヘルスケア機器・サービス	132,081	8,839.00	1,167,465,015	8,060.63	1,064,656,335	2.19
14	アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	46,136	20,306.73	936,871,424	22,560.36	1,040,845,064	2.14
15	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	26,528	42,897.39	1,137,982,184	38,332.66	1,016,888,995	2.09
16	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	59,998	13,042.23	782,508,219	16,406.49	984,356,851	2.02
17	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW	ヘルスケア機器・サービス	353,908	2,227.38	788,288,308	2,253.16	797,413,189	1.64
18	日本	株式	テルモ	精密機器	167,100	4,059.33	678,314,043	4,065.00	679,261,500	1.39
19	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・サービス	20,680	24,572.65	508,162,426	31,231.16	645,860,421	1.33
20	アメリカ	株式	TELEFLEX INC	ヘルスケア機器・サービス	16,129	37,864.59	610,718,081	39,859.11	642,887,746	1.32
21	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	22,154	20,885.55	462,698,519	28,735.13	636,598,167	1.31
22	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,204	30,042.79	456,770,646	41,864.87	636,513,635	1.31
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	322,900	2,018.53	651,783,337	1,889.50	610,119,550	1.25
24	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	76,675	6,232.23	477,856,388	7,917.49	607,073,883	1.25
25	アメリカ	株式	GLAUKOS CORP	ヘルスケア機器・サービス	59,622	4,385.02	261,443,996	9,470.06	564,624,346	1.16
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	45,300	8,088.05	366,388,665	12,235.00	554,245,500	1.14
27	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HLTHCR.	ヘルスケア機器・サービス	213,895	2,703.24	578,210,931	2,581.28	552,125,024	1.13
28	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	26,965	16,088.87	433,836,519	19,974.48	538,612,025	1.10
29	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	13,642	30,238.60	412,515,003	38,103.85	519,812,803	1.07
30	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG	ヘルスケア機器・サービス	19,433	24,354.50	473,281,039	26,435.24	513,716,213	1.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	化学	0.46
		電気機器	1.39
		精密機器	5.52
外国	株式	ヘルスケア機器・サービス	86.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.26
合計			96.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。